9月13日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.147，涨0.07%
2024-09-18本站音信，9月13日，华安安浦债券A最新单元净值为1.147元，累计净值为1.237元，较前一往将来高涨0.07%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨2.07%，近1年高涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比98.24%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任职时期累计
9月13日基金净值：前海开源乾利依期通达债券最新净值1.104，涨0.05%
2024-09-18本站音信，9月13日，前海开源乾利依期通达债券最新单元净值为1.104元，累计净值为1.1707元，较前一交畴昔高潮0.05%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源乾利依期通达债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比115.34%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为李炳智，李炳智于2023年5月8日起任职本基金
9月13日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0144，涨0.06%
2024-09-18本站音问，9月13日，国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新单元净值为1.0144元，累计净值为1.2202元，较前一往改日高潮0.06%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.02%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮2.08%，近1年高潮5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰瑞纯债一年定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比134.78%，现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年12月26日起
9月13日基金净值：中原中证动漫游戏ETF最新净值0.7538，跌1.41%
2024-09-18本站音书，9月13日，中原中证动漫游戏ETF最新单元净值为0.7538元，累计净值为0.7538元，较前一交游日下落1.41%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.36%，近3个月下落10.82%，近6个月下落29.14%，近1年下落29.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证动漫游戏ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金财富成立：股票占净值比99.63%，无债券类财富，现款占净值比1.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021年2
9月13日基金净值：银华中证革命药产业ETF最新净值0.6016，跌0.68%
2024-09-18本站音问，9月13日，银华中证革命药产业ETF最新单元净值为0.6016元，累计净值为0.6016元，较前一往复日下落0.68%。历史数据披露该基金近1个月下落5.11%，近3个月下落9.7%，近6个月下落17.97%，近1年下落23.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证革命药产业ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富建立：股票占净值比98.5%，无债券类财富，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君、王帅于2
9月13日基金净值：嘉实信用债券A最新净值1.3076，涨0.04%
2024-09-18本站讯息，9月13日，嘉实信用债券A最新单元净值为1.3076元，累计净值为1.687元，较前一往畴前高涨0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实信用债券A为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比128.57%，现款占净值比3.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2022年
9月13日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0473，涨0.06%
2024-09-18本站音尘，9月13日，英大通盈纯债债券A最新单元净值为1.0473元，累计净值为1.1193元，较前一往复日高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮2.01%，近1年高潮3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大通盈纯债债券A为债券型-搀和一级基金，说明最新一期基金季报表示，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比116.52%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、吕一楠，基金司理易祺坤于2019年1
9月13日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0279，涨0.04%
2024-09-18本站音信，9月13日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0279元，累计净值为1.0675元，较前一往将来飞腾0.04%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.79%，近6个月飞腾2.2%，近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比129.62%，现款占净值比1.65%。 该基金的基金司理为轩璇、赖礼辉、王夫乐，基金司理轩璇
本站音讯，9月13日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.6893元，累计净值为0.6893元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月下落3.2%，近3个月下落7.0%，近6个月下落5.03%，近1年下落9.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：股票占净值比99.72%，无债券类钞票，现款占净值比0.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴
9月13日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2198，涨0.02%
2024-09-18本站音书，9月13日，交银丰晟收益债券A最新单元净值为1.2198元，累计净值为1.3218元，较前一往昔时上升0.02%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升0.65%，近6个月上升2.02%，近1年上升4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比120.01%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖，于海颖于2018年5月23日起任职本基金基金司理，