9月23日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1688，涨0.04%
2024-09-27本站音讯，9月23日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1688元，累计净值为1.1896元，较前一往翌日高涨0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高涨1.24%，近3个月高涨2.57%，近6个月高涨4.25%，近1年高涨8.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报涌现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比127.21%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答谢1
9月23日基金净值：工银圆兴羼杂最新净值0.9574，涨0.3%
2024-09-27本站讯息，9月23日，工银圆兴羼杂最新单元净值为0.9574元，累计净值为0.9574元，较前一往复日高涨0.3%。历史数据显现该基金近1个月下落0.96%，近3个月下落5.87%，近6个月下落7.86%，近1年下落17.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：股票占净值比90.18%，无债券类金钱，现款占净值比10.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日起任职本基金基
9月23日基金净值：嘉实清爽收益债券A最新净值1.122，涨0.09%
2024-09-27本站音问，9月23日，嘉实清爽收益债券A最新单元净值为1.122元，累计净值为1.288元，较前一来回日高涨0.09%。历史数据显露该基金近1个月下降0.36%，近3个月下降2.09%，近6个月下降0.09%，近1年高涨0.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实清爽收益债券A为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金财富建树：股票占净值比18.99%，债券占净值比93.81%，现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020年
9月23日基金净值：中信建投稳悦债券最新净值1.0327
2024-09-27本站音问，9月23日，中信建投稳悦债券最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.2057元，较前一往返日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.94%，近1年高涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比98.68%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为许健，许健于2019年12月30日起任职本基金基金司理，任职本事
9月23日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1513
2024-09-27本站讯息，9月23日，南边交元债券A最新单元净值为1.1513元，累计净值为1.2373元，较前一来去日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.94%，近6个月飞腾2.19%，近1年飞腾4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边交元债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职本基金基金司
9月23日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2949，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2949元，累计净值为1.3299元，较前一交游日上升0.01%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.66%，近6个月上升1.99%，近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边涪利定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职期间累计
9月23日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0312，涨0.03%
2024-09-27本站音书，9月23日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.0312元，累计净值为1.2125元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.89%，近3个月高涨1.9%，近6个月高涨3.35%，近1年高涨5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致盈债券为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基
9月23日基金净值：东方红汇利债券A最新净值1.0472，跌0.05%
2024-09-27本站音书，9月23日，东方红汇利债券A最新单元净值为1.0472元，累计净值为1.3572元，较前一交游日下落0.05%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.39%，近3个月下落1.38%，近6个月下落1.75%，近1年下落1.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红汇利债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：股票占净值比18.89%，债券占净值比91.1%，现款占净值比1.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孔令超，孔令超于2016年8
9月23日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0802，涨0.03%
2024-09-27本站音信，9月23日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0802元，累计净值为1.5094元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.06%，近6个月高潮2.21%，近1年高潮4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理，任员工夫
9月23日基金净值：景顺长城电子信息产业股票A最新净值0.8112，跌0.89%
2024-09-27本站音信，9月23日，景顺长城电子信息产业股票A最新单元净值为0.8112元，累计净值为0.8112元，较前一来回日着落0.89%。历史数据裸露该基金近1个月着落5.39%，近3个月着落17.89%，近6个月着落20.17%，近1年着落25.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城电子信息产业股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：股票占净值比91.92%，债券占净值比4.1%，现款占净值比5.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文、张雪薇