11月15日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.5051，跌4.26%
2024-11-18本站音讯，11月15日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为1.5051元，累计净值为1.5051元，较前一往往常下降4.26%。历史数据败露该基金近1个月高潮10.89%，近3个月高潮67.79%，近6个月高潮46.91%，近1年高潮32.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票设置：股票占净值比97.4%，无债券类钞票，现款占净值比8.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，宋
11月15日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1224，涨0.02%
2024-11-18本站音讯，11月15日，工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1224元，累计净值为1.1854元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.48%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比125.02%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2019年2月26日起任职本基金基金司理
11月15日基金净值：招商添裕纯债A最新净值1.1857，涨0.02%
2024-11-18本站音信，11月15日，招商添裕纯债A最新单元净值为1.1857元，累计净值为1.22元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.41%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添裕纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比132.01%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为马龙，马龙于2022年8月17日起任职本基金基金司理，任职本领累计
11月15日基金净值：中原中证新动力汽车ETF最新净值1.2687，跌3.54%
2024-11-18本站音讯，11月15日，中原中证新动力汽车ETF最新单元净值为1.2687元，累计净值为1.2687元，较前一往复日着落3.54%。历史数据显现该基金近1个月上升11.52%，近3个月上升38.69%，近6个月上升14.96%，近1年着落1.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证新动力汽车ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：股票占净值比99.71%，无债券类财富，现款占净值比0.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2020
11月15日基金净值：汇添富中债1-3年国开债A最新净值1.0256
2024-11-18本站音尘，11月15日，汇添富中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0256元，累计净值为1.1798元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.66%，近6个月飞腾1.61%，近1年飞腾3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比99.8%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为李伟、晏建军，基金司理李伟于2023年3月2
11月15日基金净值：富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.0834，涨0.01%
2024-11-18本站音问，11月15日，富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0834元，累计净值为1.2094元，较前一来夙昔高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.9%，近1年高潮4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比118.3%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2021年12月6日起任
11月15日基金净值：国寿中债3-5年政金债指数A最新净值1.0876，涨0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，国寿中债3-5年政金债指数A最新单元净值为1.0876元，累计净值为1.1586元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.81%，近6个月飞腾2.24%，近1年飞腾5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿中债3-5年政金债指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比99.38%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2020年12月28日起
11月15日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1333，涨0.01%
2024-11-18本站讯息，11月15日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1333元，累计净值为1.1333元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.35%，近6个月高潮1.28%，近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比130.88%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为余亮，余亮于2021年3月19
11月15日基金净值：广发上证科创板50成份ETF最新净值0.6294，跌3.94%
2024-11-18本站音尘，11月15日，广发上证科创板50成份ETF最新单元净值为0.6294元，累计净值为0.6294元，较前一交昔日下落3.94%。历史数据露出该基金近1个月飞腾9.77%，近3个月飞腾39.0%，近6个月飞腾31.78%，近1年飞腾9.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富成就：股票占净值比97.78%，无债券类财富，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陆志明，陆志明
11月15日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2259，涨0.03%
2024-11-18本站音讯，11月15日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2259元，累计净值为1.3079元，较前一交以前高潮0.03%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.31%，近6个月高潮1.78%，近1年高潮5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比145.11%，现款占净值比1.36%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起任职