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7月12日基金净值:上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.019,涨0.03%

发布日期:2024-07-16 11:19    点击次数:181

本站音书,7月12日,上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.019元,累计净值为1.059元,较前一往翌日高潮0.03%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮0.77%,近6个月高潮1.99%,近1年高潮3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深远,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比121.64%,期货平台现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2024年2月7日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬谢1.69%。基金司理马小东于2023年12月1日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬谢2.58%。

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