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7月24日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0262,跌0.02%

发布日期:2024-07-28 10:59    点击次数:123

本站音信,7月24日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0262元,累计净值为1.1813元,较前一往翌日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.31%,近3个月高涨0.76%,近6个月高涨1.82%,近1年高涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比73.12%,外汇投资现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职时分累计汇报4.66%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职时分累计汇报0.54%。

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