对于“华源转债”知足赎回条件但无法实行有条件赎回的公告
证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-083
苏州华源控股股份有限公司
对于“华源转债”知足赎回条件但无法实行有条件赎回的公告
本公司及董事会整体成员保证信息长远的内容的确、准确和竣工，莫得无理记录、误导
性述说或要紧遗漏。
相配教唆：
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 14 日期间，苏州华源控股股份有限公司（以下简称
“公司”）的股票价钱已有 15 个往翌日的收盘价钱不低于华源转债当期转股价钱 7.37 元/股的
左证《苏州华源控股股份有限公司公成就行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称“《募
集诠释书》”）中有条件赎回条件的关连商定，若公司股票在转股期内聚首 30 个往翌日中至少
值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调理公司债券。
华源转债到期日为 2024 年 11 月 27 日，公司将依期赎回兑付。公司触发有条件赎回商定
（30 个往翌日中至少有 15 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）的期间为 2024 年
市公司自律监管引导第 15 号——可调理公司债券》章程的“赎回条件触发日与赎回日的隔断期
限应当不少于 15 个往翌日且不朝上 30 个往翌日”，无法实行有条件赎回。
左证《上市公司证券刊行注册惩处主意》《可调理公司债券惩处主意》等关连章程及《募
集诠释书》的章程，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《对于
“华源转债”知足赎回条件但无法实行有条件赎回的议案》，本次公司将乌有行赎回“华源转债”。
敬请巨大投资者详备了解本次可转债的关连章程，并实时暖热公司后续公告，珍贵投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可20181734 号”文核准，公司 2018 年 11 月 27 日公
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成就行了 400.00 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 40，000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上2018627 号”文应许，公司 40，000.00 万元可调理公司债券于 2018 年
（三）可转债转股期限
左证《深圳证券走动所股票上市王法》等联系章程和《召募诠释书》的商定，本次刊行的
可转债转股期限自愿行结束之日（2018 年 12 月 3 日）起满六个月后的第一个往翌日（2019 年
（四）可转债转股价钱治愈情况
公司可转债运行转股价钱为 7.58 元/股，因公司刊行股份购买金钱并召募配套资金事项向钟
玮玮等 3 名投资者非公成就行的新增股份 6，878，900 股于 2019 年 1 月 24 日在深圳证券走动所
上市，左证《召募诠释书》关连章程，华源转债的转股价钱自 2019 年 1 月 24 日起由正本的 7.58
元/股治愈为 7.57 元/股。
公司 2019 年 5 月 22 日长远《2018 年年度职权分拨决议实行公告》
（公告编号：2019-063），
本钱公积金转增股本，除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。左证《召募诠释书》关连章程，华源
转债的转股价钱自 2019 年 5 月 30 日由 7.57 元/股治愈为 7.52 元/股。
公司 2020 年 5 月 30 日长远《2019 年年度职权分拨实行公告》（公告编号：2020-056），
元（含税）现款股利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，除权除息日为 2020 年 6 月 5 日。
左证《召募诠释书》关连章程，华源转债的转股价钱自 2020 年 6 月 5 日起由正本的 7.52 元/股调
整为 7.42 元/股。
公司 2021 年 6 月 4 日长远《2020 年年度职权分拨实行公告》（公告编号：2021-045），2020
年度职权分拨决议为：以职权分拨股权登记日的总股本为基数向整体激动每 10 股派发 0.5 元（含
税）现款股利，
展鹏优配不送红股，不以本钱公积金转增股本，除权除息日为 2021 年 6 月 11 日。左证《募
集诠释书》关连章程，华源转债的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日起由正本的 7.42 元/股治愈为 7.37
元/股。
二、可转债有条件赎回条件
左证《召募诠释书》商定，在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的任
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意一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转
股的可调理公司债券：
有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的策画公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调理公司债券合手有东谈主合手有的可调理公司债券
票面总金额；i 为可调理公司债券夙昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往翌日按治愈前的转
股价钱和收盘价钱策画，治愈后的往翌日按治愈后的转股价钱和收盘价钱策画。
三、本次触发可转债有条件赎回条件的情况
左证《召募诠释书》中有条件赎回条件的关连商定，若公司股票在转股期内聚首 30 个走动
日中至少有 15 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司将有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可调理公司债券。
自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 14 日期间，公司股价已有 15 个往翌日的收盘价钱不
低于华源转债当期转股价钱 7.37 元/股的 130%（即 9.58 元/股）， 已触发“华源转债”有条件赎
回条件。
四、本次无法实行有条件赎回的原因及审议关节
华源转债到期日为 2024 年 11 月 27 日，公司将依期赎回兑付。公司触发有条件赎回商定（30
个往翌日中至少有 15 个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）的期间为 2024 年 11 月
司自律监管引导第 15 号——可调理公司债券》章程的“赎回条件触发日与赎回日的隔断期限应
当不少于 15 个往翌日且不朝上 30 个往翌日”，无法实行有条件赎回。
左证《上市公司证券刊行注册惩处主意》《可调理公司债券惩处主意》等关连章程及《召募
诠释书》的章程，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《对于“华
源转债”知足赎回条件但无法实行有条件赎回的议案》，本次公司将乌有行赎回“华源转债”。
因公司将在“华源转债”到期日（即 2024 年 11 月 27 日）进行赎回兑付，到期之前不会再
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触发有条件赎回条件。
五、骨子逼迫东谈主、控股激动、合手有 5%以上股份的激动、董事、监事、高档惩处东谈主员在赎回
条件知足前的 6 个月内走动“华源转债”的情况以及异日 6 个月内减合手“华源转债”的策画
公司骨子逼迫东谈主、控股激动、合手有 5%以上股份的激动、董事、监事、高档惩处东谈主员在本次
“华源转债”赎回条件知足前的 6 个月内均未合手有“华源转债”且不存在走动“华源转债”的情
况。
畛域本公告长远日，公司未收到控股激动、骨子逼迫东谈主，合手股 5%以上激动，董事、监事、
高档惩处东谈主员在异日 6 个月内减合手“华源转债”的策画。若上述关连主体异日拟减合手“华源转
债”，公司将督促其严格按照关连法律端正及门径性文献的章程合规减合手，并实时现实信息长远
义务。
敬请巨大投资者详备了解本次可转债的关连章程，并实时暖热公司后续公告，珍贵投资风险。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
