工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债
债券型发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：
基金称号 工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式
基金主代码 007852
基金条约成效日 2019 年 12 月 25 日
基金处理东说念主称号 工银瑞信基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 中信银行股份有限公司
证明《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作管
公告依据 理方针》的计划轨则、
《工银瑞信瑞安 3 个月依期通达纯债债券型发起式证
券投资基金基金条约》的计划商定
收益分拨基准日 2024 年 7 月 12 日
基准日基金份额净值（单
位：
东说念主民币元）
基准日基金可供分拨利润
放弃收益分拨基 （单元： 东说念主民币元）
准日的干系方针
放弃基准日按照基金条约
商定的分成比例盘算的应
分 配 金 额（单 位 ：东说念主 民 币
元）
本次分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.018
计划年度分成次数的解析 本次分成为本基金第三十五次分成，
注：1、本基金收益分拨神态分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选拔
现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选拔，本基金
默许的收益分拨神态是现款分成；
日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于发售面值。
权利登记日 2024 年 7 月 25 日
除息日 2024 年 7 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 7 月 26 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东说念主。
选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 7 月 25 日除息后的基金份
红利再投资干系事项的解析
额净值休养为基金份额。
证明财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国度税务总局对于
税收干系事项的解析 通达式证券投资基金计划税收问题的示知》，基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
用度干系事项的解析
注：1、选拔现款分成神态的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 26 日自基金托
管账户划出。
日平直计入其基金账户，2024 年 7 月 29 日起不错查询，并不错在基金轨则的开
放运作期内赎回。
金注册登记业务王法》的干系轨则处理。
当日央求赎回的基金份额享有本次分成权利。
的分成神态为准。请投资者通过本公司客户作事中心(400-811-9999)查询分成
神态，
外汇投资如需修改分成神态的，请务必在权利登记日前一日的来去时候竣事前（即
职责日逾越来去时候提交的修改分成神态央求无效。
险或提升本基金的投资收益。
响下， 基金投资仍有可能出现耗损或基金净值仍有可能低于运行面值。
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额
净值变化，不会蜕变基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或提升基金投
资收益。基金的过往事迹不代表将来推崇， 敬请投资者提防投资风险。
工银瑞信基金处理有限公司
