工银瑞信瑞丰半年如期绽放纯债债券型
发起式证券投资基金分成公告
公告送出日历：
基金称呼 工银瑞信瑞丰半年如期绽放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银瑞丰半年定开纯债债券发起式
基金主代码 002603
基金协议收效日 2020 年 12 月 15 日
基金贬责东说念主称呼 工银瑞信基金贬责有限公司
基金托管东说念主称呼 中国光大银行股份有限公司
凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金
公告依据 运作贬责倡导》的运筹帷幄章程、
《工银瑞信瑞丰半年如期绽放纯债债券
型发起式证券投资基金基金协议》的运筹帷幄商定
收益分拨基准日 2024 年 7 月 12 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主民
币元）
截 止 收 益 分 配 基准日基金可供分拨利润（单元：
基 准 日 的 相 关 东说念主民币元）
倡导
放弃基准日按照基金协议商定的
分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额（单 10，407，103.56
位：东说念主民币元）
本次分成有蓄意（单元：
元/10 份基金份额） 0.023
运筹帷幄年度分成次数的施展 本次分成为本基金第四十四次分成，
注：在适应运筹帷幄基金分成条款的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为
该次可供分拨利润的 30%。
职权登记日 2024 年 7 月 25 日
除息日 2024 年 7 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 7 月 26 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东说念主。
选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 7 月 25 日除息后的基金份额
红利再投资相劳动项的施展
净值调节为基金份额。
凭据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国度税务总局对于绽放
税收相劳动项的施展 式证券投资基金运筹帷幄税收问题的见告》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收
所得税。
用度相劳动项的施展
注：1、选拔现款分成方式的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 26 日自基金托
管账户划出。
日奏凯计入其基金账户，2024 年 7 月 29 日起不错查询，并不错在基金章程的开
放运作期内赎回。
金注册登记业务治安》的相干章程处理。
当日央求赎回的基金份额享有本次分成职权。
的分成方式为准。请投资者通过本公司客户办事中心(400-811-9999)查询分成
方式，
期货平台如需修改分成方式的，请务必在职权登记日前一日的交曩昔候已毕前（即
职责日跨越交曩昔候提交的修改分成方式央求无效。
险或栽植本基金的投资收益。
响下， 基金投资仍有可能出现亏蚀或基金净值仍有可能低于脱手面值。
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额
净值变化， 不会改换基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或栽植基金投
资收益。基金的过往功绩不代表畴昔进展， 敬请投资者小心投资风险。
工银瑞信基金贬责有限公司
