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7月12日基金净值:上银慧丰利债券最新净值1.0474,涨0.05%

发布日期:2024-07-16 12:15    点击次数:91

本站音信,7月12日,上银慧丰利债券最新单元净值为1.0474元,累计净值为1.1099元,较前一来畴昔高潮0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮1.0%,近6个月高潮3.09%,近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银慧丰利债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比122.29%,展鹏优配现款占净值比3.68%。

该基金的基金司理为许佳、傅芳芳,基金司理许佳于2023年4月19日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复5.09%。基金司理傅芳芳于2024年6月24日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复0.2%。

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