证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-127
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息浮现的内容真正、准确、无缺，莫得失实纪录、
误导性述说或弱点遗漏。
非常教导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券握有东谈主握有的“宇瞳转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前
消灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
处治要求的，弗成将所握“宇瞳转债”转机为股票，特提请投资者情怀弗成转股的风险。
将按照 100.18 元/张的价钱强制赎回，因现在“宇瞳转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大相反，非常提醒“宇瞳转债”握有东谈主介意在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者介意投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以
下简称“公司”)股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已触发“宇瞳转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十
五次会议，审议通过了《对于提前赎回宇瞳转债的议案》，讨好当前市集及公司本人情
况，流程空洞接洽，公司董事会决定应用“宇瞳转债”的提前赎回权益。现将“宇瞳转
债”赎回的计划事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处治委员会《对于喜悦东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定
对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）喜悦注册，东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象
刊行了 600.00 万张可转机公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 60，000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净
额为 58，875.03 万元。
刊行方式领受向原激动优先配售，原激动优先配售后余额（含原激动撤销优先配售
部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不及 60，000.00
万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所喜悦，公司 60，000.00 万元可转机公司债券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所挂牌交游，债券简称“宇瞳转债”，债券代码 123219。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市法则》等相干章程和《东莞市宇瞳光学科技
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲解书》（以下简称“召募
讲解书”）的计划商定，“宇瞳转债”转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 8 月 17
日）满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可转机公司债券转股价钱疗养情况
审议通过了《对于回购刊出 2020 年顺次性股票激发诡计部分顺次性股票的议案》、《关
于回购刊出 2021 年顺次性股票激发诡计部分顺次性股票的议案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召开 2022 年度激动大会，审议通过了《对于回购刊出 2020 年顺次性股票激发诡计
部分顺次性股票的议案》、《对于回购刊出 2021 年顺次性股票激发诡计部分顺次性股
票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上浮现的
《对于宇瞳转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-063）。
凭证中国证监会对于可转机公司债券刊行的计划章程及《召募讲解书》的计划商定，
在“宇瞳转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及
派发现款股利等情况时，转股价钱相应疗养。疗养后的“宇瞳转债”转股价钱为 15.32
元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 9 月 19 日起收效。
会淡薄向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024
年第二次临时激动大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“宇瞳转债”转股价钱
的议案》。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇瞳转债”转股价钱的议案》，
港股打新董事会凭证《召募讲解书》相干条目，确
定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价钱为 12.5 元/股，修正后的转股价钱自 2024
年 3 月 29 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 4 日浮现了《对于宇瞳转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：
关章程，“宇瞳转债”转股价钱由本来的 12.50 元/股疗养为 12.40 元/股，疗养后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 25 日浮现了《对于宇瞳转债转股价钱疗养的公告》
（公告编号：
“宇瞳转债”转股价钱由本来的 12.40 元/股疗养为 12.45 元/股，疗养后的转股价钱自
二、“宇瞳转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募讲解书》的商定，“宇瞳转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行可转机公司债券的转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转机公司债
券：
①在转股期内，淌若公司股票在职何辘集 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转机公司债券未转股的票面总金额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可转机公司债券握有东谈主握有的将赎回的可转机公司债券票面总金
额；
i 为可转机公司债券往常票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头
不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情形，则
在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在疗养后的交游日按疗养后的
转股价钱和收盘价钱诡计。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收盘
价钱不低于“宇瞳转债”当期转股价钱（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已兴隆公司股票在职何辘集三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条件赎回条目。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“宇瞳转债”赎回价钱为
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指债券往常票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 19 日）止的实质日期天数为 130 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.18=100.18 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分袂握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的合座“宇瞳转
债”握有东谈主。
（三）赎回样式及技术安排
有东谈主本次赎回的相处事项。
年 12 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“宇瞳转债”。本次赎回完成后，“宇瞳
转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商平直划入“宇瞳转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商方式
筹商部门：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号
计划电话：0769-89266655
计划邮箱：tzb-1@ytot.com
四、实质顺次东谈主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档处治东谈主员
在赎回条件兴隆前的六个月内交游“宇瞳转债”的情况
经公司自查，在本次“宇瞳转债”赎回条件兴隆前 6 个月内，公司 5%以上激动、董
事长张品光累计减握“宇瞳转债”485，900 张，期初握有“宇瞳转债”485，900 张，期
末握有“宇瞳转债”0 张；董事、总司理金永红累计减握“宇瞳转债”120，702 张，期
初握有“宇瞳转债”120，702 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事谷晶晶累计减握“宇
瞳转债”69，169 张，期初握有“宇瞳转债”69，169 张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董
事、副总司理林炎明累计减握“宇瞳转债”30，980 张，期初握有“宇瞳转债”30，980
张，期末握有“宇瞳转债”0 张；董事会文书、副总司理陈天富累计减握“宇瞳转债”
秋生累计减握“宇瞳转债”1，365 张，期初握有“宇瞳转债”1，365 张，期末握有“宇
瞳转债”0 张。
除以上情形，公司握股百分之五以上激动、董事、监事、高档处治东谈主员不存在交游
“宇瞳转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
股呈文。具体转股操作建议债券握有东谈主在呈文前筹商开户证券公司。
位为 1 股；兼并交游日内屡次呈文转股的，将合并诡计转股数目。可转债握有东谈主苦求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转机为 1 股的可转债余额，公司将按照深交
所等部门的计划章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可
转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。
次一交游日上市绽开，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
