证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-051
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工策画研究院集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的真是、准确和好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
相称教导：
加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以
中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价
格为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“设研转债”将在深圳证券来回所（以下简称
“深交所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“设研转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在罢手来回和转股日前打消质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的
情形。
允洽性搞定要求的，不可将所握“设研转债”调节为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险
风险教导：凭据安排，完了 2025 年 9 月 11 日收市后仍未转股的“设研转债”，
公司将按照 101.25 元/张的价钱强制赎回，因现在“设研转债”二级商场价钱与
赎回价钱存在较大各别，相称提醒“设研转债”握有东说念主细心在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者细心投资风险。
河南省中工策画研究院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公司”）
于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回
设研转债的议案》，因公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十
五个来回日的收盘价钱高于当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/
股），触发了《设研院向不特定对象刊行可调节公司债券并在创业板上市召募说
明书》（以下简称“《召募阐扬书》”）商定的有条件赎回要求，为裁汰公司财
务用度，经审慎斟酌，公司董事会欢跃应用“设研转债”提前赎回权，并授权公
司董事会办公室矜重后续“设研转债”赎回的一齐联系事宜。现将“设研转债”
提前赎回磋议事项公告如下：
一、“设研转债”基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督搞定委员会证监许可【2021】3297 号文欢跃注册，公司于
（二）可调节公司债券上市情况
经深交所欢跃，公司 37，600 万元可调节公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在
深交所挂牌来回，债券简称“设研转债”，债券代码“123130”。
（三）可调节公司债券转股期限
凭据《深圳证券来回所创业板股票上市功令》及《召募阐扬书》的磋议章程，
公司刊行的“设研转债”自 2022 年 5 月 17 日起可调节为公司股份，转股期限为
（四）可调节公司债券转股价钱调整情况
“设研转债”运转转股价钱为东说念主民币 11.24 元/股，最新转股价钱为 8.05 元/
股，历次调整情况如下：
调节公司债券转股价调整的联系章程，经计划，“设研转债”转股价由 11.24 元
/股调整为 11.22 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于回购专用证券账户剩余股份刊出调整可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-006）。
股 的回购刊出事宜，公司总股本由 274，087，336 股减少为 274，063，336 股。因该
次回购刊出股份数目较小，凭据公司可调节公司债券转股价调整的联系章程，经
计划，“设研转债”转股价钱不变。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于本次规章性股票回购刊出不调整可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-012）。
股的回购刊出，公司总股本由 274，063，336 股减少至 271，217，529 股，凭据公司可
转债转股价钱调整的联系章程，经计划，“设研转债”转股价钱由 11.22 元/股调
整 为 11.34 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于回购刊出部分功绩承诺抵偿股份并调整可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
年度权利分配决策。公司以履行权利分配股权登记日的总股本为基数，向整体股
东每 10 股派发现款红利 2.5 元（含税）；同期以成本公积转增股本形势，每 10
股转增 2 股，剩余未分配利润滚存入下一年度。鉴于上述利润分配的履行，凭据
公司可转债转股价钱调整的联系要求，经计划，“设研转债”的转股价钱调整为
（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于 2021 年度权利分配调整可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2022-057）。
至 2022 年 7 月 31 日，剔除设研转债转股数据)，凭据公司可调节公司债券转股价
调整的联系章程，经计划，“设研转债”转股价调整为 9.26 元/股。具体内容详
见公司于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于
回购刊出部分股权激发限售股份调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
回购刊出事宜，共回购刊出 28，626 股，公司总股本由 324，369，890 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于本次功绩抵偿股份回购刊出不调整可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-008）。
权登记日的总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 3.0 元（含税），
港股打新剩
余未分配利润滚存入下一年度。凭据公司可转债转股价钱调整的联系章程，经计
算，“设研转债”转股价钱由 9.26 元/股调整为 8.96 元/股。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于 2022 年度权利分配调整可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
回购刊出事宜，共回购刊出 28，152 股，公司总股本由 324，341，585 股减少至
转 股 价 格 不 变 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于本次功绩抵偿股份回购刊出不调整可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-045）。
股的回购刊出事宜，公司总股本由 324，315，201 股减少为 324，302，241 股。因该次
回购刊出股份数目较小，凭据公司可转债转股价钱调整的联系章程，经计划，“设
研转债”转股价钱未作调整。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于本次规章性股票回购刊出不调整可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-069）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.62 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，
欢跃公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在翌日六个月内（即 2024
年 3 月 1 日至 8 月 31 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正要求，董
事会亦不提议向下修正决策。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-011）。
股权登记日的总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 2.0 元（含税），
剩余未分配利润滚存入下一年度。凭据公司可转债转股价钱调整的联系章程，经
计划，“设研转债”转股价钱由 8.96 元/股调整为 8.76 元/股。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于 2023 年度权利分配调整可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-048）。
个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 7.45 元/股）的情形，再次触发
“设研转债”转股价钱向下修正条件。为充分保护债券握有东说念主的利益，优化公司
成本结构，公司第三届董事会第二十六次会议提议向下修正可转债转股价钱。经
公司第二次临时鼓励大会审议通过和授权，公司第三届董事会第二十七次会议审
议通过了《对于向下修正“设研转债”转股价钱的议案》。按照《召募阐扬书》关
于转股价钱向下修正的联系章程，“设研转债”转股价钱由 8.76 元/股向下修正
为 8.05 元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《关
于向下修正设研转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-081）。
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设研
转债”转股价钱的向下修正条件，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，同
意公司该次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，且在翌日六个月内（即 2025
年 1 月 22 日至 7 月 22 日），如再次触发“设研转债”转股价钱向下修正要求，
董事会亦不提议向下修正决策。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《对于暂不向下修正设研转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-005）。
二、“设研转债”有条件赎回要求树立情况
（一）有条件赎回要求
公司《召募阐扬书》对有条件赎回要求的联系商定如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可调节公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意连合三十个来回日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在
转股价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价计划，转股价钱调整日
及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价计划。
（二）触发有条件赎回要求的情况
公司股票自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 21 日已有十五个来回日的收盘
价钱不低于“设研转债”当期转股价钱（8.05 元/股）的 130%（即 10.47 元/股），
已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回要求。凭据《召募阐扬书》中有条件赎回
要求的联系章程，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的
价钱，赎回一齐未转股的“设研转债”。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
凭据《召募阐扬书》中对于有条件赎回要求的商定，“设研转债”赎回价钱
为 101.25 元/张。计划经过如下：
当期应计利息的计划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇始日（2024 年 11 月 11 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 9 月 12 日）止的内容日期天数为 305 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×305/365≈1.25 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.25=101.25 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
完了赎回登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的整体“设
研转债”握有东说念主。
（三）赎回秩序及本领安排
（1）公司将在赎回日前每个来回日清楚一次赎回教导性公告，告示“设研
转债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
（2）“设研转债”自 2025 年 9 月 9 日起罢手来回。
（3）“设研转债”自 2025 年 9 月 12 日起罢手转股。
（4）2025 年 9 月 12 日为“设研转债”赎回日。公司将全额赎回完了赎回
登记日（2025 年 9 月 11 日）收市后在中国结算登记在册的“设研转债”。本次
赎回完成后，“设研转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 17 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 19 日为赎回款到达“设研转债”握有东说念主资金账户日，届时“设研转债”
赎回款将通过可调节公司债券托管券商径直划入“设研转债”握有东说念主的资金账
户。
（6）公司将在本次赎回完了后 7 个来回日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可调节公司债券摘牌公告。
（7）临了一个来回日可调节公司债券简称：Z 研转债。
（四）征询形势
四、公司控股鼓励、内容规章东说念主、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、高等
搞定东说念主员在赎回条件自在前的六个月内来回“设研转债”的情况
经自查，公司控股鼓励、内容规章东说念主、握股 5%以上的鼓励、董事、监事、
高等搞定东说念主员在赎回条件自在前的六个月内不存在来回“设研转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
“设研转债”握有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈诉。具体转股操作建议可调节公司债券握有东说念主在陈诉前征询开户证券公
司。
股份的最小单元为 1 股；统一来回日内屡次陈诉转股的，将合并计划转股数目。
可调节公司债券握有东说念主肯求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为
司债券握有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该部分可调节公司债券余
额以及该余额对应确当期应对利息。
股份可于转股陈诉后次一个来回日上市畅达，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
见；
特此公告
河南省中工策画研究院集团股份有限公司董事会
